博通集成_2017年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,774,167.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,769.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,391,937.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,377,863.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,390,974.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,874,987.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,097,662.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,741,487.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,349,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,358,265.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,045,807.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,045,807.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,312,457.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,251,627.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,288,719.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,217,256.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,928,537.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,335,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,280,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,034,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,034,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,798,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,051,900.00 | |
| 投资损失(元) | -58,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -435,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -47,792,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,734,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,298,500.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 177,928,537.22 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 224,217,256.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,288,719.38 | |
| 公告日期 | 2017-10-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博通集成_2017年一季报资产负债表 | 博通集成_2017年一季报利润表 |