振华股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,918,425.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,459,639.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,378,065.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,418,556.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,947,414.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,772,703.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,562,565.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,701,240.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,323,175.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,297,255.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,947,255.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,576,778.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,576,778.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,629,522.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,201,917.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,888,365.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,633,374.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,723,657.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,366,342.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,703.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,405,652.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,209,765.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,804,112.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2024年一季报资产负债表 | 振华股份_2024年一季报利润表 |