振华股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,324,318,914.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,910,556.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,387,229,471.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,238,187,038.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,181,130.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,939,478.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,608,195.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,990,915,843.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 396,313,628.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,943,464.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,052,798.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 347,703.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,093,965.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,662,146.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,302,146.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,208,180.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,620,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,620,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,735,374.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 603,356,124.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,375,316.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,875,566.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,317,520.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,568,403.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,212,278.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,391.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,667,438.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,877,204.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,209,765.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 372,360,396.07 | |
| 资产减值准备(元) | 6,515,151.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,359,205.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,359,205.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,236,388.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,579,860.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,520.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,867,915.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,361,618.78 | |
| 财务费用(元) | 34,833,399.32 | |
| 投资损失(元) | -2,707,096.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,806,075.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,734,800.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,540,875.80 | |
| 存货的减少(元) | -32,154,219.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,631,876.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,076,600.18 | |
| 其他(元) | 9,190,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,209,765.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,877,204.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,667,438.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振华股份_2023年年报资产负债表 | 振华股份_2023年年报利润表 |