振华股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,617,212.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,026,696.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,784,643,909.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,005,824.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,325,165.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,715,760.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,628,712.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,594,675,463.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,968,446.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,124,627.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,302,627.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,405,098.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,982.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,500,080.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,197,453.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 519,735,374.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,835,374.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,867,086.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,713.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 608,199,800.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,364,425.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,071,918.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,521,514.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,877,204.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,355,689.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2023年三季报资产负债表 | 振华股份_2023年三季报利润表 |