振华股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,445,922.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,374,142.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,820,064.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,930,877.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,287,266.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,356,141.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,731,717.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,306,002.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,514,062.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,910.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,696,910.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,824,155.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,824,155.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,127,245.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,705,316.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,305,316.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,376,999.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,752.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,468,751.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,163,435.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,863.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,950,481.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,877,204.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,926,723.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2023年一季报资产负债表 | 振华股份_2023年一季报利润表 |