振华股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,577,819,815.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,028,169.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,162,343.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,664,010,328.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,810,114.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,399,641.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,559,824.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,419,288.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,342,188,869.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 814,290.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,443,187.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,092,000.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,149,477.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,735,996.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,875,996.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,726,518.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,172,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 456,564,353.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,858,350.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,594,703.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,667,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,018,947.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,267,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,954,397.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,359,694.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,625,431.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,360,677.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,345,138.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,705,815.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2022年三季报资产负债表 | 振华股份_2022年三季报利润表 |