振华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,137,202,867.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 895,212.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,558,130.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,656,210.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,620,019.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,352,785.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,935,577.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,739,864.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,012,648,247.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,007,963.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 514,290.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,022,104.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,092,000.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,428,395.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,503,097.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,643,097.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,214,702.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,284,526.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,284,526.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,685,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,449,683.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,135,133.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,149,392.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,120,153.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,062,807.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,345,138.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,407,945.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,742,992.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,343,986.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,161,150.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,161,150.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,659,282.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,765,409.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,674.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,815,328.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 900,901.82 | |
| 财务费用(元) | 19,730,296.00 | |
| 投资损失(元) | 1,696,722.97 | |
| 递延所得税(元) | 8,169,758.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,302,379.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,472,137.91 | |
| 存货的减少(元) | -187,773,132.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,779,790.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,503,178.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,407,945.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,345,138.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 185,062,807.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华股份_2022年中报资产负债表 | 振华股份_2022年中报利润表 |