宿迁联盛_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,699,818.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,663,183.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,685,638.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,048,641.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,599,708.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,967,147.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,729,351.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,802,972.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,099,180.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,949,460.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,167,789.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,187,789.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,482,808.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,255,394.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,738,203.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,550,414.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,140,186,176.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,186,176.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,039,033.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,594,783.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,226,380.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,860,197.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,325,978.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,742,796.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,982,228.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,043,344.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,025,573.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2024年三季报资产负债表 | 宿迁联盛_2024年三季报利润表 |