宿迁联盛_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,484,121.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,576,746.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,915,914.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,976,782.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,564,459.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,089,008.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,962,016.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,269,528.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,885,012.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,908,229.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 912,330.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,970,330.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,393,430.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,393,430.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,423,099.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,493,186.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,066,193.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,559,380.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,440,619.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,881.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,044,409.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,043,344.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,087,753.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2024年一季报资产负债表 | 宿迁联盛_2024年一季报利润表 |