宿迁联盛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,249,836.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,300,402.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,076,747.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,378,626,987.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,920,553.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,885,554.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,040,193.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,373,568.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,219,870.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,407,116.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,843,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,669,928.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,229,877.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,570,457.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,313,262.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,248,484.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 567,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,294,694.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,043,178.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,729,915.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,911,981.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 897,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,386,471,981.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 948,945,937.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,793,015.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,224,148.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,963,101.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,508,879.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,522,201.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,708,282.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,043,344.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,046,808.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,590,066.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,590,066.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,354,515.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,971,533.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,593,741.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,504,448.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,945,242.39 | |
| 财务费用(元) | 24,005,479.14 | |
| 投资损失(元) | 386,325.09 | |
| 递延所得税(元) | -9,228,426.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,762,961.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,465,465.05 | |
| 存货的减少(元) | -39,869,026.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,256,094.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,025,712.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,043,344.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,708,282.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2023年年报资产负债表 | 宿迁联盛_2023年年报利润表 |