宿迁联盛_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,315,228.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,098,679.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,434,394.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 967,848,303.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,857,608.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,585,931.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,668,217.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,226,885.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 915,338,642.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,509,661.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,219,031.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 773,953.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,992,985.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,931,046.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,854,710.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,785,756.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,792,771.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,911,981.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 673,730,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,162,642,401.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,722,684.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,265,977.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,752.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,489,415.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,152,986.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432,067.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,698,057.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,637,005.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2023年三季报资产负债表 | 宿迁联盛_2023年三季报利润表 |