宿迁联盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,498,093.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,594,606.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,466,269.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,558,969.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,640,319.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,936,798.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,435,073.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,118,469.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,130,662.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,571,693.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 566,024.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,566,024.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,564,843.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,564,843.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,998,819.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,911,981.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 562,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,051,811,981.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,832,380.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,249,057.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,752.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,582,191.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 334,229,790.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 626,294.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,285,571.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,620,634.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,186,338.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,929,852.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,044,829.83 | |
| 投资性房地产折旧(元) | -114,977.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,421,595.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,794,847.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,610.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,131,088.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -566,024.04 | |
| 财务费用(元) | 15,726,055.91 | |
| 投资损失(元) | 40,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,284,474.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,521,974.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,762,500.40 | |
| 存货的减少(元) | -27,788,357.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,277,403.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,627,836.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,620,634.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,285,571.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2023年中报资产负债表 | 宿迁联盛_2023年中报利润表 |