宿迁联盛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,481,621,380.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,662,965.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,967,511.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,660,251,856.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,129,886.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,042,780.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,948,471.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,315,218.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,436,357.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,815,499.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,141,455.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,643.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,263,099.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,652,616.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,652,616.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,389,517.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 656,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,247,738.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,366,817.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,614,555.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,365,444.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,892,258.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,683,685.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,651,377.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,334,520.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,764,459.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,649,481.64 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 114,977.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 969,574.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,216,402.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,640.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,681,222.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,078,306.66 | |
| 财务费用(元) | 26,158,074.16 | |
| 投资损失(元) | -63,148.58 | |
| 递延所得税(元) | -17,509,985.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,017,567.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,507,582.66 | |
| 存货的减少(元) | -37,794,479.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,023,696.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,247,198.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,335,062.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,651,377.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,683,685.03 | |
| 公告日期 | 2023-02-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2022年年报资产负债表 | 宿迁联盛_2022年年报利润表 |