宿迁联盛_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,502,642.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,529,391.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,695,544.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,727,579.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,356,640.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,080,510.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,146,368.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,540,344.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,123,864.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,964.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,643.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,982,608.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,781,209.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,781,209.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,798,600.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,693,769.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,254,453.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,948,223.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,581,776.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,854,432.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,241,324.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,651,377.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,892,702.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2022年三季报资产负债表 | 宿迁联盛_2022年三季报利润表 |