宿迁联盛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,987,281.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,910,841.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,142,560.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,040,683.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,413,265.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,812,935.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,510,363.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,340,370.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 737,076,935.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,963,748.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 672,155.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,643.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,793,799.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,321,340.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,321,340.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,527,541.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,150,152.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,076,368.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,226,521.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,703,478.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,361,938.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,501,624.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,651,377.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,153,001.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,368,226.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,246,639.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,200,648.59 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 45,991.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,878.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,444,143.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,640.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,681,222.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -609,006.81 | |
| 财务费用(元) | 10,686,254.69 | |
| 投资损失(元) | -63,148.58 | |
| 递延所得税(元) | -17,521,667.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,521,667.24 | |
| 存货的减少(元) | -119,516,398.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,202,213.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,033,992.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,153,001.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,651,377.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,501,624.30 | |
| 公告日期 | 2023-02-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2022年中报资产负债表 | 宿迁联盛_2022年中报利润表 |