宿迁联盛_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,343,186.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,564,832.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,615,916.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,523,936.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,645,370.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,828,588.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,403,018.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,739,267.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,616,245.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,469.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,486,469.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,107,269.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,107,269.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,620,800.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 966,055.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,566,055.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,390,255.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,060,060.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,450,316.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,115,739.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -384,363.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,018,267.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,651,377.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,669,644.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宿迁联盛_2022年一季报资产负债表 | 宿迁联盛_2022年一季报利润表 |