浙江黎明_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,774,089.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,111,760.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,885,850.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,622,077.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,282,472.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,802,502.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,310,366.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,017,419.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,868,431.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,076.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,076.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,048,378.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,482,005.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,530,384.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,309,308.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,743.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,863,743.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,037,297.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,453,580.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,490,878.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,627,135.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,168.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,983,843.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,201,200.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,217,356.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江黎明_2024年三季报资产负债表 | 浙江黎明_2024年三季报利润表 |