浙江黎明_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,166,191.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,050,808.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,216,999.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,195,117.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,451,707.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,302,764.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,466,812.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,416,403.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,800,596.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,076.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,076.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,918,209.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,482,005.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,400,215.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,179,139.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,513,095.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,981,782.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,494,878.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,494,878.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -390,212.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,263,632.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,201,200.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,937,567.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,410,925.34 | |
| 资产减值准备(元) | 10,518,923.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,756,652.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,756,652.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,536,158.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,495.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,523.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,522.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,599.58 | |
| 财务费用(元) | 2,143,856.23 | |
| 投资损失(元) | -3,577,304.02 | |
| 递延所得税(元) | -245,495.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,069,852.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,824,357.07 | |
| 存货的减少(元) | -7,221,891.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,581,636.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,341,265.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,937,567.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,201,200.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,263,632.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江黎明_2024年中报资产负债表 | 浙江黎明_2024年中报利润表 |