浙江黎明_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,984,811.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,703.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,013,626.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,597,141.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,871,402.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,483,415.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,402,819.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,892,294.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,649,931.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,947,209.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,112,842.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,123,562.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,089,210.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,232,641.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,321,851.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,198,289.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,407,081.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,442.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,155,524.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,155,524.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 449,787.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,956,817.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,158,017.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,201,200.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,855,803.06 | |
| 资产减值准备(元) | 19,469,325.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,648,050.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,648,050.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,129,547.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,990.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,967.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 711,017.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,107.24 | |
| 财务费用(元) | 2,924,094.39 | |
| 投资损失(元) | -6,291,366.62 | |
| 递延所得税(元) | 3,715,279.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,229.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,812,508.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,377,216.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,614,745.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,023,659.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,201,200.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,158,017.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,956,817.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江黎明_2023年年报资产负债表 | 浙江黎明_2023年年报利润表 |