浙江黎明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,497,459.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,127,505.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,748,326.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,373,290.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,706,341.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,421,066.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,828,183.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,018,902.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,974,493.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,398,797.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,845,688.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,074,088.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,396,295.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,674,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,070,295.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,996,207.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,108,122.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,834,087.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,452,210.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,847,789.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,592.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,585,972.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,572,044.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,158,017.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,433,091.85 | |
| 资产减值准备(元) | 11,580,751.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,618,640.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,618,640.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,062,519.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,495.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 120,105.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,741.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,142.39 | |
| 财务费用(元) | 4,859,641.11 | |
| 投资损失(元) | -5,573,100.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,178,455.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,962,767.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,784,311.41 | |
| 存货的减少(元) | -2,297,685.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,770,692.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,700,962.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,158,017.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,572,044.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,585,972.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江黎明_2022年年报资产负债表 | 浙江黎明_2022年年报利润表 |