浙江黎明_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,053,288.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,992,007.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,471,535.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,516,830.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,625,346.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,348,320.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,113,326.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,499,152.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,586,145.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,913,232.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,120,032.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,588,418.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,662,916.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,251,334.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,131,301.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,350.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,758,350.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,619,205.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,659,033.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,788,239.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,970,110.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,226.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,895,721.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,572,044.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,467,766.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江黎明_2022年三季报资产负债表 | 浙江黎明_2022年三季报利润表 |