三维股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,770,826,239.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,255,890.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,202,597.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,925,284,727.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,910,293,160.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,646,744.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,727,050.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,481,752.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,561,148,708.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,136,019.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,255,317.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,513.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,014,396.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,406,226.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,707,461.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,707,461.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,301,234.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,896,056,917.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,735,309.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,792,227.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,826,532,891.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,126,292.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,951,962.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,182,611,146.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,818,918.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,452,727.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,531,405.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,158,603.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,627,197.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维股份_2024年三季报资产负债表 | 三维股份_2024年三季报利润表 |