三维股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,830,628,777.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,355,930.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,400,882.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,925,385,590.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,192,242,542.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,136,162.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,481,310.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,362,938.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,693,222,954.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,162,636.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,887,876.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,260.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,014,396.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,963,532.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,079,230.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,079,230.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,115,697.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,666,646,398.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,757,646,398.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,406,891,869.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,482,965.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,074,840.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,601,449,675.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,196,722.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,372,192.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,615,853.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,158,603.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,774,457.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,160,782.83 | |
| 资产减值准备(元) | 22,242,478.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,155,533.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,155,533.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,321,706.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 338,083.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,801.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,070.47 | |
| 财务费用(元) | 54,707,949.54 | |
| 投资损失(元) | -10,757,125.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,742,845.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,768,760.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,914.52 | |
| 存货的减少(元) | -177,512,804.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,699,071.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 289,794,365.99 | |
| 其他(元) | 1,260,894.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,774,457.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,158,603.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,615,853.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维股份_2024年中报资产负债表 | 三维股份_2024年中报利润表 |