三维股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,282,985.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,319,187.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,651,970.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,254,143.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,186,728.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,413,595.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,030,436.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,159,465.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,112,790,226.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,536,083.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,133,567.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,133,567.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,383,510.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,383,510.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,249,943.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,010,709,523.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,709,523.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 836,828,641.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,132,027.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,252,647.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,213,316.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,496,207.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,185,086.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,104,731.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,158,603.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,053,871.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维股份_2024年一季报资产负债表 | 三维股份_2024年一季报利润表 |