三维股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,535,775,865.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,198,303.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,629,601.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,751,603,770.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,831,146,960.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,544,609.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,310,634.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,788,970.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,443,791,175.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,812,594.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,883,755.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 646,687,730.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,876,766.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,645,756,867.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,647,588.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,786,279,455.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,402,689.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,088,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,572,909,811.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,634,998,611.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,564,057,201.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,359,710.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,157,091.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,883,574,003.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,424,608.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,885,797.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,279,689.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,438,293.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,158,603.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,926,306.49 | |
| 资产减值准备(元) | 27,685,989.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,529,275.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,529,275.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,896,490.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 676,166.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,338.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,994.50 | |
| 财务费用(元) | 115,647,631.56 | |
| 投资损失(元) | -87,070,262.21 | |
| 递延所得税(元) | -5,579,002.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,579,002.29 | |
| 存货的减少(元) | -124,130,598.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,825,562.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,552,830.89 | |
| 其他(元) | 5,523,222.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,158,603.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,438,293.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,279,689.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三维股份_2023年年报资产负债表 | 三维股份_2023年年报利润表 |