三维股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,576,195,163.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,590,701.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,444,761.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,878,230,626.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,090,581,483.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,992,921.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,124,999.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,231,660.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,558,931,064.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,299,562.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,891,817.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,661.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,833,245.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,100,723.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,469,441,660.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,647,588.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,605,089,248.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,232,988,524.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,088,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,770,416,955.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,794,505,755.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,782,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,982,128.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,372,066.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,980,684,194.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,813,821,560.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,072,380.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,939,781.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,438,293.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,498,511.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三维股份_2023年三季报资产负债表 | 三维股份_2023年三季报利润表 |