三维股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,200,346.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,891,131.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,830,221.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,921,699.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,394,410.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,892,084.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,477,538.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,452,971.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,217,004.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,704,694.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,531,512.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,531,512.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 827,072,463.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,416,598.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,489,062.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,957,549.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,417,054,905.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,417,054,905.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,566,846.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,699,299.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,176,145.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 772,878,760.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,626,802.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,000,898.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,438,293.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,437,395.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维股份_2023年一季报资产负债表 | 三维股份_2023年一季报利润表 |