三维股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,360,234,437.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,249,561.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,059,187.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,683,543,186.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,807,853,621.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,092,295.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,044,504.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,468,432.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,461,458,853.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,084,333.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,096,559.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,966.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,870,902.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,975,428.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,353,237,471.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,185,656.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,579,443,128.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,356,467,699.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,408,893.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,228,003,536.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,557,412,429.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,358,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,661,714.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,766,603.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,543,848,317.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,013,564,111.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,170,924.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,648,330.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,086,623.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,438,293.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,914,823.25 | |
| 资产减值准备(元) | 16,126,640.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,973,755.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,973,755.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,301,667.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,639.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -626,270.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,891.58 | |
| 财务费用(元) | 90,069,679.66 | |
| 投资损失(元) | -158,209,191.68 | |
| 递延所得税(元) | -5,108,656.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,108,656.04 | |
| 存货的减少(元) | -60,578,030.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,300,013.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,185,203.86 | |
| 其他(元) | 6,864,511.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,438,293.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,086,623.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,648,330.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三维股份_2022年年报资产负债表 | 三维股份_2022年年报利润表 |