三维股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,127,562.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,395,379.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,369,806.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,837,892,748.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,299,504.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,555,477.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,949,931.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,661,101.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,944,466,014.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,573,266.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,096,559.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,870,902.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,974,541.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,483,835.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,503,835.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,529,293.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,183,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,268,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,421,621.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,376,362.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,114,231.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 752,912,214.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 515,277,785.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,283,094.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,458,321.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,086,623.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,544,945.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,641,466.28 | |
| 资产减值准备(元) | 13,027,267.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,280,254.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,280,254.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,772,659.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,522.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,033.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,995.64 | |
| 财务费用(元) | 46,175,311.16 | |
| 投资损失(元) | -67,112,228.29 | |
| 递延所得税(元) | -61,758.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,758.71 | |
| 存货的减少(元) | -93,529,329.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,083,198.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,372,738.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,544,945.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,086,623.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,458,321.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维股份_2022年中报资产负债表 | 三维股份_2022年中报利润表 |