三维股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,781,412.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,243,292.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,809,659.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,834,364.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,857,992.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,124,774.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,950,741.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,086,186.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,019,695.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,512,972.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,512,972.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,512,972.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,686,663.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,006,278.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,362,402.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,055,345.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,844,654.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -908,392.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,237,957.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,086,623.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,324,581.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维股份_2022年一季报资产负债表 | 三维股份_2022年一季报利润表 |