千禾味业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,551,391,073.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,805,436.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,609,196,510.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,591,703,161.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,783,427.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,008,221.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,294,204.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,231,789,015.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,407,494.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,557.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,248.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,427,653.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,981,458.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,203,204.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,203,204.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,221,745.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,886,719.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,886,719.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,143,967.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,437,852.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,638.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,968,458.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,081,739.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,895,989.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,568,799,318.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,903,328.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千禾味业_2024年三季报资产负债表 | 千禾味业_2024年三季报利润表 |