千禾味业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,752,078,505.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,982,199.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,795,060,704.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,964,665.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,513,298.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,005,596.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,200,689.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,515,684,250.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,376,454.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,557.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,248.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,427,653.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,981,458.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,214,116.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,214,116.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,232,657.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,886,719.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,886,719.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,408.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,219,250.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,638.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,849,297.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,962,578.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,818,782.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,568,799,318.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,980,536.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,509,999.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,617,599.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,617,599.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,625,439.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -853,553.63 | |
| 财务费用(元) | 493,714.43 | |
| 投资损失(元) | -10,595,487.92 | |
| 递延所得税(元) | -92,703.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,436.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -195,140.04 | |
| 存货的减少(元) | 13,863,024.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,470,248.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,370,967.13 | |
| 其他(元) | 5,194,450.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,415,980,536.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,568,799,318.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,818,782.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千禾味业_2024年中报资产负债表 | 千禾味业_2024年中报利润表 |