千禾味业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,536,982,572.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,213.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,975,544.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,622,971,331.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,660,665,501.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,925,268.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,282,047.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,819,547.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,692,365.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,278,965.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 754,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 331,229.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,610,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,941,297.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,599,763.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,599,763.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,341,533.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 797,831,998.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,831,998.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,045,991.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,270,601.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,941,658.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,258,251.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 626,573,747.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 966,194,246.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,279,659.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,375,473,906.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千禾味业_2023年三季报资产负债表 | 千禾味业_2023年三季报利润表 |