千禾味业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,864,090,479.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,397.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,372,658.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,911,626,535.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,519,287,455.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,023,383.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,664,697.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,267,151.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,138,242,688.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,383,847.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,248,186.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,057,919,912.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,718,273.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,670,718,273.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,798,361.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,063,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,045,991.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,109,691.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,400,238.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,627.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,370,865.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,738,826.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,324,312.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,955,347.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,279,659.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 343,953,008.15 | |
| 资产减值准备(元) | 13,521,383.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,457,300.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,457,300.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,782,485.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,856.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -921,145.00 | |
| 财务费用(元) | 1,376,299.18 | |
| 投资损失(元) | -2,520,496.26 | |
| 递延所得税(元) | -5,841,996.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,451,708.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -390,287.95 | |
| 存货的减少(元) | -10,012,772.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,410,901.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,772,052.86 | |
| 其他(元) | -2,894,621.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,279,659.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,955,347.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,324,312.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千禾味业_2022年年报资产负债表 | 千禾味业_2022年年报利润表 |