千禾味业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,745,451,567.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,397.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,337,810.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,771,952,775.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,150,989.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,614,304.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,024,086.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,875,936.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,665,317.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,332,511.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,004,237.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,027,923.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 964,027,923.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,023,686.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,045,991.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,045,991.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,400,238.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,944,558.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,898,566.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,365,205.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,955,347.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,320,552.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千禾味业_2022年三季报资产负债表 | 千禾味业_2022年三季报利润表 |