*ST威帝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,639,037.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,154.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,795,339.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,032,531.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,466,755.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,195,597.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,930,911.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,037,870.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,631,134.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,401,396.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,541.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,310,429.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,561,868.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,810,288.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,705,128.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,661,389.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,661,389.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,043,739.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,101.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,010,101.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,334,690.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,604.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,598,294.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,411,806.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,856,942.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,436,612.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,293,555.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,704,258.24 | |
| 资产减值准备(元) | 6,288,742.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,352,026.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,352,026.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,817,993.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 643,671.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,692.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 377,719.53 | |
| 财务费用(元) | 398,846.56 | |
| 投资损失(元) | -4,581,446.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,625,430.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,625,430.52 | |
| 存货的减少(元) | 16,108,379.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,730,180.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,839,753.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,293,555.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,436,612.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,856,942.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST威帝_2023年年报资产负债表 | *ST威帝_2023年年报利润表 |