威帝股份 (603023.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(威帝股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年三季报2023年中报2023年一季报2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 58,862,204.4437,014,814.2112,505,488.5761,644,332.0940,207,782.5023,617,039.038,428,495.66
 收到的税费返还(元) 1,411,309.361,166,847.83626,322.531,759,620.28975,643.07646,307.22-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,788,126.2121,406,015.1524,088,229.1121,332,878.629,072,398.065,676,995.072,790,630.53
 经营活动现金流入小计(元) 84,061,640.0159,587,677.1937,220,040.2184,736,830.9950,255,823.6329,940,341.3211,219,126.19
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,847,564.835,552,105.784,193,022.8532,057,694.1922,959,711.9111,184,393.124,982,682.10
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,958,077.7915,277,469.087,734,775.9725,922,402.2918,435,413.1911,706,302.125,388,497.40
 支付的各项税费(元) 6,783,192.125,048,017.332,903,968.484,031,084.842,620,515.921,877,501.101,361,770.18
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,448,089.5128,456,875.0731,370,847.3935,129,286.5312,236,376.056,767,975.462,126,742.69
 经营活动现金流出小计(元) 66,036,924.2554,334,467.2646,202,614.6997,140,467.8556,252,017.0731,536,171.8013,859,692.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,253,209.93--12,403,636.86--1,595,830.48-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---5,114,709.475,114,709.475,114,357.44-
 取得投资收益收到的现金(元) -22,541.33--41,784.14--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,303,000.004,303,000.00-----
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 24,900,047.2824,900,047.28-----
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 22,541.33------
 投资活动现金流入小计(元) 29,225,588.6129,225,588.61-5,114,709.475,156,493.615,114,357.44-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,893,310.264,033,467.44482,480.0936,664,922.0331,689,718.2018,113,830.79466,137.05
 投资支付的现金(元) ---400,000.00400,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 4,893,310.264,033,467.44482,480.0937,064,922.0332,089,718.2018,113,830.79466,137.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,332,278.3525,192,121.17-482,480.09-31,950,212.56-26,933,224.59-12,999,473.35-466,137.05
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 42,000,000.0042,000,000.0015,000,000.00----
 筹资活动现金流入小计(元) 42,000,000.0042,000,000.0015,000,000.00----
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,362,764.26230,700.00116,325.00----
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 204,810.52204,810.52204,810.524,151,808.372,996,628.94--
 筹资活动现金流出小计(元) 28,567,574.78435,510.52321,135.524,151,808.372,996,628.94--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,432,425.2241,564,489.4814,678,864.48-4,151,808.37-2,996,628.94--
五、现金及现金等价物净增加额(元) 55,789,419.3372,009,820.585,213,809.91-48,505,657.79-35,926,046.97-14,595,303.83-3,106,703.23
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 431,436,612.98431,436,612.98431,436,612.98479,942,270.77479,942,270.77479,942,270.77479,942,270.77
 期末现金及现金等价物余额(元) 487,226,032.31503,446,433.56436,650,422.89431,436,612.98444,016,223.80465,346,966.94476,835,567.54
补充资料:
 净利润(元) --897,325.90-818,781.54--1,330,211.26-
 资产减值准备(元) -71,585.22-2,451,811.17-204,175.40-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -4,131,972.23-7,850,963.68-4,101,563.12-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -4,131,972.23-7,850,963.68-4,101,563.12-
 无形资产摊销(元) -816,388.55-1,514,919.12-729,317.82-
 长期待摊费用摊销(元) -643,671.30-242,243.27---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --31,290.30-----
 公允价值变动损失(元) ----0.53---
 财务费用(元) -393,878.36-64,201.21---
 投资损失(元) --3,634,688.22--24,164.36--68,150.83-
 递延所得税(元) --2,020,522.72--2,654,176.81-396,066.26-
  其中:递延所得税资产减少(元) --2,020,522.72--2,632,865.19-417,377.88-
 递延所得税负债增加(元) ----21,311.62--21,311.62-
 存货的减少(元) -11,965,154.34--14,076,677.88--1,960,264.50-
 经营性应收项目的减少(元) -6,405,931.65--20,166,755.70--394,592.06-
 经营性应付项目的增加(元) --13,362,894.14-8,455,430.10--2,522,666.42-
 其他(元) -50,946.36---256,995.38-
 现金的期末余额(元) -503,446,433.56-431,436,612.98-465,346,966.94-
 减:现金的期初余额(元) -431,436,612.98-479,942,270.77-479,942,270.77-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -72,009,820.58--48,505,657.79--14,595,303.83-
公告日期 2023-10-282023-08-312023-04-282023-04-282022-10-292022-08-302022-04-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院