*ST威帝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,014,814.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,166,847.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,406,015.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,587,677.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,552,105.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,277,469.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,048,017.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,456,875.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,334,467.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,253,209.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,541.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,303,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,900,047.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,225,588.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,033,467.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,033,467.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,192,121.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,810.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,510.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,564,489.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,009,820.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,436,612.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,446,433.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -897,325.90 | |
| 资产减值准备(元) | 71,585.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,131,972.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,131,972.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,388.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 643,671.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,290.30 | |
| 财务费用(元) | 393,878.36 | |
| 投资损失(元) | -3,634,688.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,020,522.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,020,522.72 | |
| 存货的减少(元) | 11,965,154.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,405,931.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,362,894.14 | |
| 其他(元) | 50,946.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,446,433.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,436,612.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,009,820.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST威帝_2023年中报资产负债表 | *ST威帝_2023年中报利润表 |