中衡设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,377,111.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,112,691.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,213,489,803.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,587,056.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,447,418.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,149,192.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,873,047.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,056,715.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,433,088.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,074,278.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,429,903.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,687,123.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,191,306.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,803,911.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,886,348.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 451,238,551.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,928,811.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,737,505.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,878,806.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,847,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,837,805.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,716,611.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,283,388.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -513,476.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,534,504.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,224,673.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,690,168.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡设计_2024年三季报资产负债表 | 中衡设计_2024年三季报利润表 |