中衡设计_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,192,610.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,422,183.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,614,794.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,109,995.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,747,202.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,517,739.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,472,977.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,847,914.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,233,119.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 695,259.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,441,753.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,137,012.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,447,107.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,998,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 339,442,880.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,888,487.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,751,474.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,682,456.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,474,134.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,156,590.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,843,409.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,865.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,062,320.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,224,673.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,162,353.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中衡设计_2024年一季报资产负债表 | 中衡设计_2024年一季报利润表 |