中衡设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 905,971,795.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,602,195.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,573,990.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,133,092.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,228,035.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,191,089.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,764,288.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,316,506.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,742,516.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,495,042.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,831,518.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 743,321.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 566,295,402.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,365,284.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,620,863.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 593,292,420.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,113,284.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,747,999.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,145,221.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,145,221.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,929,958.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,764,200.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,164,256.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,858,416.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,286,804.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,353.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,106,357.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,277,931.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,171,574.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,346,739.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,790,446.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,978,126.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,978,126.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,133,511.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,550,231.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -743,321.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,248.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,824,883.98 | |
| 财务费用(元) | 4,263,020.31 | |
| 投资损失(元) | -7,388,154.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,156,446.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,351,821.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -804,625.65 | |
| 存货的减少(元) | -88,495.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,329,508.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -272,087,022.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,171,574.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,277,931.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,106,357.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡设计_2023年中报资产负债表 | 中衡设计_2023年中报利润表 |