中衡设计 (603017.SH)

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中衡设计_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 905,971,795.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,602,195.08       
 经营活动现金流入小计(元) 934,573,990.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 467,133,092.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 350,228,035.11       
 支付的各项税费(元) 64,191,089.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 68,764,288.71       
 经营活动现金流出小计(元) 950,316,506.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,742,516.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,495,042.81       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,831,518.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 743,321.71       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 566,295,402.21       
 投资活动现金流入小计(元) 574,365,284.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,620,863.21       
 投资支付的现金(元) 15,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 7,200,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 593,292,420.93       
 投资活动现金流出小计(元) 650,113,284.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -75,747,999.35       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 288,145,221.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 288,145,221.00       
 偿还债务支付的现金(元) 267,929,958.62       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,764,200.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,164,256.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 278,858,416.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,286,804.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 97,353.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -82,106,357.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 327,277,931.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 245,171,574.06       
补充资料:       
 净利润(元) 82,346,739.58       
 资产减值准备(元) 1,790,446.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,978,126.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,978,126.32       
 无形资产摊销(元) 5,133,511.33       
 长期待摊费用摊销(元) 1,550,231.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -743,321.71       
 固定资产报废损失(元) 33,248.43       
 公允价值变动损失(元) -2,824,883.98       
 财务费用(元) 4,263,020.31       
 投资损失(元) -7,388,154.72       
 递延所得税(元) -2,156,446.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,351,821.09       
 递延所得税负债增加(元) -804,625.65       
 存货的减少(元) -88,495.57       
 经营性应收项目的减少(元) 152,329,508.68       
 经营性应付项目的增加(元) -272,087,022.89       
 现金的期末余额(元) 245,171,574.06       
 减:现金的期初余额(元) 327,277,931.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -82,106,357.46       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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