中衡设计_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,276,926.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,876,924.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,153,851.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,429,443.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,795,430.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,502,033.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,467,721.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,194,628.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,040,777.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,071,597.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,557.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,463.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,359,875.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,515,492.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,754,168.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,158,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,912,968.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,397,476.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,145,221.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,145,221.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,306,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,224,534.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,222,345.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,752,880.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,392,340.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,629.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,080,541.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,277,931.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,197,390.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡设计_2023年一季报资产负债表 | 中衡设计_2023年一季报利润表 |