中衡设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,925,161,658.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,047,931.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,976,209,589.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,968,807.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,973,817.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,388,364.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,863,116.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,712,194,105.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,015,484.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,697,852.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,526,319.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,878.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 256,157.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,002,554.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,645,763.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,819,421.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,080,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,403,404.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 548,353,816.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,656,943.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,011,179.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 465,423,762.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,839,056.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,262,819.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,140,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,147,489.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,847,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,053,895.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,341,385.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,078,566.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,743.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,101,481.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,176,449.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,277,931.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,555,274.17 | |
| 资产减值准备(元) | 32,708,779.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,296,761.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,296,761.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,583,361.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,271,247.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 262,333.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,009.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,788,614.02 | |
| 财务费用(元) | 12,146,410.13 | |
| 投资损失(元) | -31,223,080.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,830,379.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,258,360.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,088,740.14 | |
| 存货的减少(元) | 5,096,354.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,832,234.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,381,341.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,277,931.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,176,449.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,101,481.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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