中衡设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,461,094.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,695,522.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,156,617.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,614,484.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,021,474.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,942,952.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,459,467.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,038,379.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,118,237.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,253,651.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -242,771.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 279,438,447.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,449,327.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,071,154.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,100,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,771,554.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,677,773.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,137,825.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,650,489.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,788,314.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,386,546.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,390,003.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,176,549.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,611,764.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,603.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,507,379.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,722,479.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,229,859.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,062,976.10 | |
| 资产减值准备(元) | -144,853.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,787,696.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,787,696.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,568,398.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,883,764.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 246,011.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,899.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,872,158.23 | |
| 财务费用(元) | 10,730,132.77 | |
| 投资损失(元) | -4,434,851.38 | |
| 递延所得税(元) | 489,419.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 557,597.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,178.12 | |
| 存货的减少(元) | 247,544.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 245,879,404.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -339,785,579.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,229,859.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,722,479.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,507,379.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡设计_2022年中报资产负债表 | 中衡设计_2022年中报利润表 |