中衡设计_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,024,985.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,275,225.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,300,211.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,746,851.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,072,636.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,915,062.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,644,673.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,379,223.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,287,791.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 288,042,235.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,330,027.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,558,761.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,768,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 299,129,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,456,416.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,126,389.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,275,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,807,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,082,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,454,981.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,084,530.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,939,511.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,143,278.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,253.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,068,376.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,722,479.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,654,102.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中衡设计_2022年一季报资产负债表 | 中衡设计_2022年一季报利润表 |