亚普股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,672,988,092.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,971,171.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,688,959,264.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,484,200,891.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,176,813.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,556,746.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,804,729.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,149,739,180.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 539,220,083.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,580,460.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,580,460.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,794,171.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,794,171.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,213,711.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,807,015.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,691,817.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,498,833.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,625,310.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,067,022.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,960,251.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,133,175.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,825,508.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,326,674.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,340,494.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,020,192.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,312,057,206.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,518,077,398.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,374,071.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,201,738.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,308,564.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,308,564.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,233,628.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,045.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,489.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 311,062.49 | |
| 财务费用(元) | 12,045,051.18 | |
| 投资损失(元) | -4,305,717.87 | |
| 递延所得税(元) | -13,357,913.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,510,915.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,153,001.98 | |
| 存货的减少(元) | -56,066,286.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,333,794.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 234,713,691.86 | |
| 其他(元) | -1,457,132.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,518,077,398.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,312,057,206.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,020,192.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚普股份_2023年中报资产负债表 | 亚普股份_2023年中报利润表 |