合锻智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,750,996.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,338,006.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,961,438.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,548,050,441.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,620,482.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,503,524.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,060,305.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,919,628.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,440,103,942.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,946,499.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 646,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,286,442.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,243,395.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 667,539,838.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,682,748.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,682,748.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,142,909.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 773,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,920,957.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,123,697.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 742,044,655.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,955,344.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,883.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,851,817.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,729,652.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,581,469.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,447,097.45 | |
| 资产减值准备(元) | 29,258,227.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,218,227.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,218,227.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,081,932.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,219,933.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 786,251.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,762.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,094.40 | |
| 财务费用(元) | 30,682,660.87 | |
| 投资损失(元) | -18,569,606.51 | |
| 递延所得税(元) | 25,241,283.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,351,984.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,700.71 | |
| 存货的减少(元) | -250,496,125.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,004,450.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 196,430,219.41 | |
| 其他(元) | 13,329,096.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,581,469.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,729,652.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,851,817.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合锻智能_2023年年报资产负债表 | 合锻智能_2023年年报利润表 |