合锻智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,672,531.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,134,559.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,360,511.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,451,167,601.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,254,084.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,067,422.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,694,257.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,027,561.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,478,043,325.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,875,723.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,608,098.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,743,001.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,181,100.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,238,923.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 635,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,298,923.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,117,823.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 614,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,507,530.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,507,530.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,207,776.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,182,615.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,890,391.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,617,139.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,494.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,769,913.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,223,748.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,453,834.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合锻智能_2023年三季报资产负债表 | 合锻智能_2023年三季报利润表 |