合锻智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,246,223.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,955,213.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,950,530.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,151,967.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,425,146.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,300,802.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,272,393.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,373,434.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,371,776.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,219,808.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,521,534.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,619.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,509,153.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,548,542.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,378,542.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,869,388.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,025,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,660,264.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,179,658.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,339,923.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,685,632.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -435,625.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,839,190.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,729,652.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,890,461.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,159,525.32 | |
| 资产减值准备(元) | 12,745,629.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,074,422.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,074,422.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,567,338.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 550,458.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,847.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -236,847.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,525,576.72 | |
| 财务费用(元) | 13,383,499.08 | |
| 投资损失(元) | 1,722,839.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,362,362.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,717,536.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 355,173.06 | |
| 存货的减少(元) | -96,883,180.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,059,733.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,357,091.36 | |
| 其他(元) | 42,647,966.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,890,461.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,729,652.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,839,190.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合锻智能_2023年中报资产负债表 | 合锻智能_2023年中报利润表 |