合锻智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,415,478.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,479,205.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,908,744.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,803,428.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,581,397.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,928,972.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,737,719.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,574,717.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,822,807.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,019,379.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 903,291.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,133,291.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,161,521.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,391,521.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,258,229.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,707.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,025,707.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,647,411.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,012,965.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,160,376.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,865,330.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,651,656.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,063,934.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,987,130.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,923,195.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合锻智能_2023年一季报资产负债表 | 合锻智能_2023年一季报利润表 |